Bude Under Armour Stock Outperformovať?
S akciami Pod brnením (NYSE: UA) sa obchoduje na úrovni približne 50,87 USD, je UA VÝKONNÁ, ČAKAJTE A POZRI SA, alebo ZBYTE? Poďme analyzovať akcie s príslušnými časťami nášho investičného rámca CHEAT SHEET:
C = katalyzátor pre pohyb akcií
Krátka pozícia na tejto akcii je viac ako 19 percent, čo má asi taký zmysel ako splachovanie peňazí do záchodu. Aj keď si myslíte, že existuje reálny dôvod na krátenie tejto zásoby, nie je pochýb o tom, že množstvo ďalších akcií oveľa viac zaručuje krátku pozíciu. Nemusíte byť Agatha Christie, aby ste videli, kam to smeruje, no napriek tomu sa pozrime na niektoré dôležité fakty.
Tržby 4. štvrťroka dosiahli 506 miliónov dolárov, čo predstavuje medziročný nárast o 25 percent. EPS za 4. štvrťrok bol 0,47 USD, čo bol medziročný nárast o 51 percent. Tržby za rozpočtový rok 2012 boli 1,85 miliárd dolárov v porovnaní s 1,47 miliardami dolárov v roku 2011. EPS za rok 2013 predstavoval 1,21 dolára v porovnaní s 0,93 dolára v roku 2011. Pokiaľ ide o usmernenie, rozpätie čistých výnosov za rozpočtový rok 2013 sa pohybuje medzi 2,20 miliárd a 2,22 miliardy dolárov. Prevádzkový príjem bude 255 až 257 miliónov dolárov.
Investori dosahujú vynikajúce výnosy, keď trhy rastú vyššie. Pripojte sa k večierku. Kliknite sem a objavte našu ponuku akcií Vyberte si teraz!Čistý príjem z odevov v Q4 vzrástol medziročne o 25 percent. Čistý príjem z obuvi Q4 bol medziročne vyšší o 43 percent. Tržby z Q4 príslušenstva vzrástli medziročne o 16 percent. Spoločnosť Under Armour tiež teraz vykázala rast výnosov najmenej o 20 percent za 11 po sebe nasledujúcich štvrťrokov.
Hrubá marža Q4 bola 50,3 percenta oproti 51,6 percenta v rovnakom štvrťroku minulého roka. To súviselo s menej priaznivou kombináciou predaja a vyššími nákladmi na leteckú prepravu. To znamená, že to nie je podstatný rozdiel a nemalo by mať váhu na investičnom rozhodnutí kohokoľvek.
Prečo by na základe vyššie uvedených čísel mal niekto chcieť túto akciu skrátiť? Rozumie sa, že tieto informácie sú založené iba na jednej správe. Preto sa pozrieme aj na širší obraz.
Pozrime sa na niekoľko dôležitých čísel predtým, ako si urobíme názor na akciu ...
E = Pomer vlastného imania a dlhu je silný
Pomer dlhu k základnému imaniu a súvaha pre Under Armour sú silné. Ak tu hľadáte slabosť, budete musieť hľadať ďalej. Under Armour iba zvýšil svoju hotovostnú pozíciu a zároveň znížil svoj dlh.
Dlh voči vlastnému imaniu | Hotovosť | Dlhodobý dlh | |
UA | 0,10 | 342,00 miliónov dolárov | 62,00 miliónov dolárov |
LULU | 0,00 | 439,42 milióna dolárov | 0 dolárov |
OF | 0,03 | 3,53 miliárd dolárov | 228,00 miliónov dolárov |
T = technici na skladovom grafe sú zmiešaní
Under Armour prekonalo výkon Nike Inc. (NYSE: NKE) pre každý časový rámec uvedený nižšie. Under Armour tiež prekonalo výkon Lululemon Athletica Inc. (NASDAQ: LULU) za posledný rok, ale táto konkurencia nie je taká priama ... aspoň zatiaľ nie. Nike je jedinou spoločnosťou z troch, ktorá ponúka výnos, ktorý je 1,50 percenta.
1 mesiac | Rok od dátumu | 1 rok | 3 roky | |
UA | 4,82% | 4,82% | 27,78% | 300,60% |
LULU | -9,47% | -9,47% | 9,31% | 877,50% |
OF | 4,80% | 4,80% | 5,31% | 76,94% |
Za 50,87 dolárov sa Under Armour obchoduje nad 50-dňovým SMA a pod 100-denným a 200-denným SMA.
50-dňová stredná škola | 49,56 |
100-denná stredná škola | 52,27 |
200-denná stredná škola | 51,73 |
E = príjmy a výnosy boli stabilné
Príjmy sa od roku 2008 každoročne zlepšovali. Príjmy sa od roku 2007 každoročne zlepšovali. Rast je stabilný.
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
Príjmy ($) v miliónoch | 606,56 | 725,24 | 856,41 | 1,06 B | 1,47 B |
Zriedený EPS ($) | 0,53 | 0,38 | 0,46 | 0,67 | 0,93 |
Čo sa stalo tento štvrťrok, už vieme. Teraz sa pozrime na predchádzajúce štvrťroky.
9/2011 | 12/2011 | 3/2012 | 6/2012 | 9/2012 | |
Príjmy ($) v miliónoch | 465,52 | 403,13 | 384,39 | 369,47 pre koho hrala sammy sosa | 575,20 |
Zriedený EPS ($) | 0,44 | 0,31 | 0,14 | 0,06 | 0,54 |
T = Trendy podporujú priemysel
Spotrebiteľ v súčasnosti nie je silný, najmä pokiaľ ide o diskrečný príjem, ale spoločnosť Under Armour predáva výrobky, ktoré sú veľmi žiadané miliónmi. Mnoho z týchto ľudí sa zaujíma o šport a fitnes. Mnoho ďalších má záujem na vynikajúcom pohodlí. Under Armour rozširuje svoj dosah aj do ďalších oblastí a ďalšími cieľmi sú Ženy a mládež.
Záver
Niektorí ľudia majú pocit, že Under Armour nie je nič iné ako výstrelok. Tí ľudia sa veľmi mýlia. Investovanie do spoločnosti Under Armour je v súčasnosti obdobou investícií do spoločnosti Nike v roku 1990. Tieto dve spoločnosti si môžu v priebehu rokov navzájom ukradnúť trhový podiel, obe však budú naďalej koexistovať a zostanú zdravé. Jediným skutočným nebezpečenstvom pre Under Armour je prudká korekcia na akciovom trhu.
Under Armour je VÝKON.
Takéto solídne investičné prostredie môže pomôcť zlepšiť vaše schopnosti pri výbere akcií. Nestrácajte ďalšiu minútu - kliknite sem a získajte náš výber akcií CHEAT SHEET už teraz.